深度解析 | 巨鲸抄底了哪些 NFT?他们的抄底逻辑是什么?

  • 在 6 月中旬的下跌中,巨鲸抄底的顺序为:Bored Ape Yacht Club > Yuga Labs 其他的 NFT > 其他蓝筹及新兴项目,并且抄底类型、抄底价格与资金规模有关。
  • 抄底资金超过 50 万美元的超级巨鲸中,有的专注于对单一 NFT 抄底,有的建立了多样化组合抄底;选择用 10— 25 万美元的资金规模抄底的巨鲸偏多,所抄底的 NFT 成本也有所不同。
  • 通过对具体巨鲸的抄底进行还原,发现他们的策略具有一些共同点,例如:分批购买、越跌越买,并且各自拥有自己的抄底「妙招」。

从 6 月 7 日到 6 月 18 日,加密货币市场和 NFT 纷纷暴跌,而在本周,NFT 市场在逐渐反弹回暖。那么,在市场低点中,巨鲸抄底了哪些 NFT,他们采取了哪些策略?都有哪些巨鲸参与了此次低点买入,以及巨鲸的抄底组合和平均抄底价格是多少呢?本文将带你一探究竟。

自今年上半年以来,加密货币市场便一直处于下跌状态。在 6 月 7 日 至 6 月 18 日这段期间内,比特币价格持续下跌,两周跌幅超过 40%,受 Celsius 的影响,以太币也一度下跌至 1000 美元以下。

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比特币市值,数据来源:CMC

同样,NFT 市场因此受到了影响,近来 OpenSea 的交易量也在呈现下降趋势,但我们看到 6 月 7 日到 6 月 18 日这段时间内的交易量出现异动。在下降趋势中,NFT 市场仍产生了短暂的大量交易,期间发生大量换手,因此我们本次选定该时间范围作为分析区间。

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OpenSea 交易量走势(6 月 7 日—6 月 18 日),数据来源:NFTGo.io

在观察了上千个巨鲸的钱包后,我们首先聚焦在巨鲸购买数量前十的 NFT。值得关注的是排名第一的 Otherdeed,巨鲸共累计买入 173 个,其购入的平均价格 6.22 ETH,折合美元后为 $9410;排名第十的是 Bored Ape Yacht Club,巨鲸共累计买入 25 个,平均购入价格为 135 ETH,折合美元后为 $179849。

而除了蓝筹 NFT,我们看到中间还夹杂著一些非蓝筹 NFT 项目,如第二名的 tubby cats by tubby collective,巨鲸共买入 104 个,深入链上数据来看,这些 NFT 大部分是单个巨鲸大批买入,原因有可能是巨鲸在吸收筹码、布局坐庄。大多数巨鲸即使是在比特币跌幅 40% 时,仍执行自己的 NFT 交易策略。

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巨鲸购买数量前十的 NFT(6 月 7 日——6 月 18 日),数据来源:NFTGo.io

通过购入数量* 当时价格(USD)计算,再次得出巨鲸购买资金量前十的 NFT,这个排名似乎更符合 NFT 市场的共识。在 6 月 7 日——6 月 18 日,比特币 几乎腰斩的情况下,仅巨鲸群体就买入了 450 万美金的 Bored Ape Yacht Club,188 万美元的 CryptoPunks 以及 172 万美元的 Otherdeed。

值得注意的是,前三名仍是 Yuga Labs 旗下的 NFT 系列,并且第一名 Bored Ape Yacht Club 的购入资金量比第二名和第三名相加还要多,显然巨鲸在市场大跌时的购买偏好为:Bored Ape Yacht Club > Yuga Labs 其他的 NFT > 其他蓝筹及新兴项目。

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巨鲸购买资金前十的 NFT(6 月 7 日——6 月 18 日),数据来源:NFTGo.io

由于以太币在此期间(6 月 7 日——6 月 18 日)价格波动较大,我们选用 U 本位来观察哪些巨鲸购入资金量最多。

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购入 50 万美元以上的超级巨鲸,数据来源:NFTGo.io

如上图所示,买入了 50 万美元以上 NFT 的共有 5 名超级鲸鱼,他们中前三名抄底的 NFT 种类比较单一,比如:排名第一的是 btok1024.eth,仅买入一个 Bored Ape Yacht Club 并且花费了 1024ETH,这种属于比较极端的特殊情况。第二名 franklinisbored.eth 买入 7 个 Bored Ape Yacht Club,第三名 n0b0dy.eth 买入 17 个 Otherdeed。

从第四名鲸鱼开始,抄底的 NFT 组合开始多样化起来,选择了【2 个 Meebits + 6 个 Doodles + 9 个 Bored Ape Kennel Club + 3 个 Bored Ape Yacht Club + 5 个 Clone X + 2 个 Moonbirds + 2 个 Otherdeed】的组合抄底。第五名则选择「【4 个 Murakami.Flowers + 4 个 Bored Ape Yacht Club + 2 个 Clone X】。

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前五名超级巨鲸买入的 NFT,数据来源:NFTGo.io

在买入 5 万美元以上资金规模的巨鲸中,除了 5 个超级巨鲸,选择用 10—25 万美元的资金规模抄底的巨鲸最多,共有 16 个。他们选择的 NFT 按照抄底资金量前五名分别为 Otherdeed、Bored Ape Yacht Club、CryptoPunks、Art Blocks、Clone X,其平均抄底价格为 $152373.8、$82259.15、$35753.61、$24962.94、$15214.22。

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不同抄底资金规模的鲸鱼分布,数据来源:NFTGo.io

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巨鲸(抄底资金为 100K-250K)买入的 NFT,数据来源:NFTGo.io

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巨鲸(抄底资金为 100K-250K)平均抄底价格,数据来源:NFTGo.io

在选定时间内购入 Otherdeed 数量前十的巨鲸中,排名第一的巨鲸买入了 55 个 Otherdeed,花费 112.97ETH,按买入时的价格进行换算为总计约 16 万美元。截止 6 月 21 日,Otherdeed 的地板价为 2.4 ETH,该巨鲸已浮盈 19.25 ETH 的利润,收益为 17%,我们来看看他是如何用 16 万美元完成抄底的。

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Otherdeed 鲸鱼购买数量排行榜(6 月 7 日——6 月 18 日),数据来源:NFTGo.io

从 6 月 7 日开始,随著 Otherdeed 的地板价逐渐降低,该巨鲸开始逐渐买入,在 6 月 7 日—6 月 8 日以贴近地板价的价格首先买入了 6  个 Otherdeed,均价在 2.596ETH。

在 6 月 9 日 Otherdeed 的地板价跌破 2.5ETH,他再次以均价 2.368 ETH 买入 10 个 Otherdeed,将短期持仓成本降至 2.45 ETH。

6 月 12 日 Otherdeed 加速下跌至 1.8ETH,他完成短期的最后一批次加仓,以均价 1.89 ETH 购入了 39 个 Otherdeed,此时他将短期总持仓的成本降至 2.05 ETH。

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Otherdeed 第一巨鲸购买区间图,数据来源:NFTGo.io

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Otherdeed 价格走势图(6.7-6.18),数据来源:NFTGo.io

总体来看,他的策略为逐步加仓:跌幅越大、买的越多,将购买价格分为三个区间:2.5—2.7 ETH、2.3—2.5 ETH、1.7—2 ETH,分别买入数量:6、10、39,总体成本控制在 2.05 ETH 附近。

值得注意的是当 6 月 13 日— 6 月 15 日,Otherdeed 价格开始回升时,他并没有因此躺赢,而是选择继续买入,说明该巨鲸对于该 NFT 具有自己的估值判断,认为该价格仍处于自己的「抄底区间」,所以即使已过价格的最低点仍可以继续购买。

其中比较有趣的一点是,在 55 次抄底中,他有 34 次是通过 offer 出价进行购买,21 次是通过直接购买,这是他抄底的「小妙招」,也侧面说明下跌行情中人们接受「offer 出价」的机率将会增大。

结合 Otherdeed 的具体走势来看,在 6 月 13 日这一天,Otherdeed 的地板价降至最低 1.8ETH,与此同时交易量达到相对峰值,这同时印证了除了巨鲸,有许多人在此处也选择了「抄底」Otherdeed。

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Otherdeed 价格及交易量,数据来源:NFTGo.io

我们再来看在 6 月 7 日—— 6 月 18 日抄底 BAYC 数量最多的巨鲸,他是如何进行「抄底」。

从 6 月 7 日的价格开始计算,BAYC 跌幅为 10% 时,他选择买入 1 个;6 月 13 日,BAYC 跌幅 20%,再次开始购入,在跌幅 20%—30% 的区间买入 5 个,将短期成本控制在 80 ETH。在 6 月 14 日,他又从 LooksRare 用 120 ETH 购买了稀有度 top 10% 的 BAYC。

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BAYC 第一巨鲸购买区间图,数据来源:NFTGo.io

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BAYC 价格走图价(6.7-6.18),数据来源:NFTGo.io

该巨鲸采用分区间对地板价的 BAYC 进行抄底,根据价格跌幅进行买入,价格跌幅每超过 10% 后便逐个购买,除此之外还针对不同稀有度的 NFT 进行分类抄底。

通过以上分析,我们大概能得到几点鲸鱼抄底的逻辑。

  • 对於单个 NFT,按照区间分批购买(3 批),进入自己的估值区间就买入。
  • 按照跌幅购买而不是时间,跌幅越大买的越多。
  • 尝试 offer 出价的方式抄底。
  • 针对大蓝筹按稀有度分类抄底,针对新蓝筹多样化组合抄底。
  • 可以尝试多平台如 X2Y2、LooksRare,而不仅限于 OpenSea。